VF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 21/03/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 14/03/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

        (268,806,813,688)

          (27,647,522,226)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

        (268,806,813,688)

          (27,647,522,226)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,965,827,217,359

      2,993,474,739,585

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,697,020,403,671

      2,965,827,217,359

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       26,970

                       29,658