VFMVF1: NAV trong tuần 27/08 đến 03/09 tăng mạnh
(Vietstock) - Theo báo cáo của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1), trong tuần từ 27/08 đến 03/09, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã tăng thêm 82.828 tỷ đồng, cao hơn mức tăng của tuần trước đó đến hơn 54.8 tỷ đồng.
Như vậy, tính đến ngày 03/09, NAV của quỹ tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ đạt trên 2,602.93 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 26,029 đồng, tăng 828 đồng/CCQ
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
82,828,595,399 |
28,016,353,266 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
82,828,595,399 |
28,016,353,266 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,520,109,321,239 |
2,492,092,967,973 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,602,937,916,638 |
2,520,109,321,239 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
26,029 |
25,201 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
