VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 25/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (30,867,905,667)

          (28,609,966,927)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (30,867,905,667)

          (28,609,966,927)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         909,849,705,180

         938,459,672,107

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         878,981,799,513

         909,849,705,180

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       10,899

                       11,282