Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ VF1
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam VF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ (từ 08/04/2005-15/04/2005) theo các nội dung sau:...
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam VF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ (từ 08/04/2005-15/04/2005) theo các nội dung sau:
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Kỳ báo cáo ( |
Kỳ trước ( |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
364.531.140 |
500.732.275 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
364.531.140 |
500.732.275 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
316.405.701.856 |
315.904.969.581 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
316.770.232.996 |
316.405.701.856 |
|
6 |
NAV trên một đơn vị quỹ |
10.559 |
10.547 |
TTGDCK TPHCM
