MAFPF1 lỗ hơn nửa tỷ đồng trong tuần 9 đến 16/7
(Vietstock) - Ngày 21/7, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HoSE: MAFPF1) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong thời gian từ 9/7 đến 16/7 đã giảm hơn nửa tỷ đồng.
Cụ thể, NAV của quỹ tính đến ngày 16/7 giảm trên 575 triệu đồng so với cuối kỳ trước xuống còn 128.61 tỷ đồng. NAV tính trên mỗi chứng chỉ quỹ giảm tương ứng 27 đồng so với cuối kỳ trước. Sự sụt giảm này có thể giải thích là do thị trường liên tục có những phiên điều chỉnh giảm trong thời gian qua.
Được biết, trong kỳ báo cáo trước MAFPF1 thu lãi đến hơn 4 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch ngày 21/7, MAFPF1 tăng 200 đồng, lên mức 4,200 đồng/chứng chỉ quỹ. Toàn phiên có tổng cộng 16,370 chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng thành công.
|
|
|
|
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(575,363,274) |
4,013,438,362 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(575,363,274) |
4,013,438,362 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
129,186,402,177 |
125,172,963,815 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
128,611,038,903 |
129,186,402,177 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
6,007 |
6,034 |
|
|
|
|
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |
|
| |
Vũ Vinh
