MAFPF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng từ 18 – 25/6
Ngày 30/6, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HoSE: MAFPF1) thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng trong khoảng thời gian từ 18/6 đến 25/6.
|
Đơn vị tính: VNĐ | |||
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(5,107,314,556) |
(10,828,707,004) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(5,107,314,556) |
(10,828,707,004) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
135,975,040,235 |
146,803,747,239 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
130,867,725,679 |
135,975,040,235 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
6,113 |
6,351 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
hose
