PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 21/03/2008

KỲ BÁO CÁO
Ngày 28/03/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

       (103,186,355,392)

          (10,438,181,101)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

       (103,186,355,392)

          (10,438,181,101)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        580,448,847,961

         477,262,492,569

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        477,262,492,569

         466,824,311,468

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        9,545

                         9,336