VF1thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/09/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 31/08/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,167,357,304

             7,142,478,437

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,167,357,304

             7,142,478,437

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      3,558,751,012,475

      3,551,608,534,038

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      3,560,918,369,779

      3,558,751,012,475

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       35,609

                       35,588