VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Ngày 30/6, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HoSE: VFMVF1) đã báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong thời gian từ 18/6 đến 25/6
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(59,775,975,205) |
(11,065,822,833) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(59,775,975,205) |
(11,065,822,833) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,202,607,289,457 |
2,213,673,112,290 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,142,831,314,252 |
2,202,607,289,457 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
21,428 |
22,026 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
hose
