Novaland thông qua khoản vay tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần
Ngày 12/12/2025, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng.
Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.
Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi. Dù vậy, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.
Trước khi huy động vốn bằng vốn vay, NVL đầu tháng 12 này đã có động thái giảm vốn góp tại công ty con Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên. Cụ thể, vốn góp của NVL tại Nova Phúc Nguyên giảm từ gần 790 tỷ đồng xuống còn 490 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 99.97%.
Về dư nợ, tại thời điểm 30/09/2025, nợ phải trả của NVL ở mức gần 189 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ vay vẫn tăng 4%, lên gần 64.3 ngàn tỷ đồng, do tăng vay ngân hàng và bên thứ ba. Trong khi đó, phải trả dài hạn từ hợp tác đầu tư phát triển dự án lại giảm 40%, còn 24.2 ngàn tỷ đồng.
Thượng Ngọc
