MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/03/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/03/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (8,050,255,287)

          (11,072,111,288)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (8,050,255,287)

          (11,072,111,288)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         148,809,745,982

         159,881,857,270

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         140,759,490,695

         148,809,745,982

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,575

                         6,951