VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/1/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/1/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(13.547.375.587)

132.080.200.265

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(13.547.375.587)

132.080.200.265

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

1.980.987.408.493

1.848.907.208.228

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

1.967.440.032.906

1.980.987.408.493

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

 39.349

39.620