VinaCapital công bố danh mục đầu tư tháng 1

(Vietstock) - Cuối tháng đầu tiên của năm 2011, giá trị tài sản ròng (NAV) của VinaCapital đạt gần 1.71 tỷ USD. Trong 3 quỹ thành viên của VinaCapital, chỉ NAV của VOF tăng nhẹ với mức 0.7%, quỹ VNL giữ nguyên mức NAV 0.99 USD và quỹ VNI giảm 0.3%.

Quỹ VOF - Opportunity Fund Limited

Cuối tháng 01/2011, NAV của VOF đạt 2.41 USD/ccq, tăng 0.7% so với mức 2.40 USD/ccq của tháng trước.

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng chính trong danh mục của VOF bao gồm VNM, EIB, VNL, HPG, Nông nghiệp An Giang, Halico.

Ngày 26/1 vừa qua, VOF bán 23.6% cổ phần nắm giữ tại CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico) cho nhà kinh doanh đồ uống hàng đầu thế giới Diageo với giá trị 51.6 triệu USD. Mức giá trên tương đương 53,000 đồng/cp, tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) là 67.4% trong vòng 4 năm. Thương vụ này sẽ giúp NAV của VOF tăng khoảng 9.8 cent /ccq.

Bình luận về giá bán, Ông Andy Ho, Giám đốc VOF cho biết: "Việc thoái vốn tại Halico là một minh chứng cho thấy Việt Nam cung cấp những cơ hội giao dịch tuyệt vời trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và những lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ khác. Đây là thương vụ bán thứ hai trong vòng nhiều tháng qua khi các công ty đa quốc gia đang xem Việt Nam như là thị trường tiếp theo trong việc mở rộng hoạt động, tạo cơ hội thoái vốn tư nhân cho các nhà đầu tư một cách dễ dàng”.

Cơ cấu danh mục đầu tư của VOF vào ngày 31/01/2011:

Theo ngành nghề

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 10.5%

- Khoáng sản và dầu mỏ: 3.2%

- Dịch vụ tài chính: 7.1%

- Xây dựng: 9.5%

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: 12.9%

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống: 9.3%

- Nguồn vốn quỹ đầu tư bất động sản 13.3%

- Dự án bất động sản: 22%

- Lĩnh vực khác: 12.2%

Theo loại tài sản

- Tiền mặt và các tài sản khác: 10.5%

- Trái phiếu: 1.5%

- Niêm yết: 41.6%

- OTC: 9.3%

- Quỹ đầu tư vốn tư nhân: 5.8%

- Bất động sản: 31.3%

Quỹ VNL - VinaLand Limited

Giá chứng chỉ quỹ của VNL không thay đổi tại mức 0.99 USD vào cuối tháng 1/2011.

Các tài sản chính trong danh mục của VNL:

Trong tháng qua , VNL bán toàn bộ vốn tại dự án phát triển khu dân cư Quốc Tế tại Quận 9, TPHCM cho một tập đoàn của Việt Nam. Trong năm 2007, VNL đã mua lại 100% cổ phần với diện tích 3.1 ha trong dự án này. Thương vụ trên trị giá gần 10.9 triệu USD với tỷ suất IRR trước thuế đạt 31% và đem đến sự gia tăng 39% so với giá trị thực (carrying value) trước khi kết thúc hợp đồng.

Được biết, dự án Quốc Tế bao gồm các biệt thự và tháp chung cư tầm trung nằm dọc trên đường cao tốc chính, hiện đang được xây dựng.

Cũng trong tháng giêng, VNL mua lại cổ phần thiểu số trong công ty sở hữu Khách sạn Legend tại TPHCM, bao gồm một tòa nhà văn phòng và bãi đậu xe. Việc mua lại này cho phép VNL nắm giữ cổ phần đầu tiên tại một khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Quỹ VNI - Vietnam Infrastructure Limited

NAV của VNI đã giảm 0.3% vào cuối tháng 1 năm 2011, còn khoảng 235 triệu USD.

Trong danh mục đầu tư của VNI, khu công nghiệp Long An chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.2% tổng NAV của quỹ.

Trong tháng qua, CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt, một công ty OTC đại diện 4.2% NAV của VNI, hoàn tất việc nâng cấp năng suất từ 2,000 thùng lên 5,000 thùng /ngày. Công ty đã được cấp giấy phép xuất - nhập khẩu xăng dầu, cùng với sự gia tăng sản xuất giúp công ty đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm xăng, dầu nhiên liệu, động cơ diesel, cồn và dung môi. Nam Việt có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong nửa cuối năm 2011.

Khu Công nghiệp Ba Thiên 2 đã hoàn thành bồi thường trên 65ha đất cùng với giấy phép nhận được từ chính quyền địa phương. Dự án khu công nghiệp, hiện chiếm 2.2% NAV của VNI bao gồm tổng diện tích 308 ha tại tỉnh Vĩnh Phúc. VNI sở hữu 80% trong liên doanh Ba Thiên 2.

Cơ cấu danh mục đầu tư của VNI vào ngày 31/01/2011: