VNM ETF: N.A.V tăng, dòng vốn vẫn “im lìm”

Dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu Việt Nam – tiếp tục đứng im trong tuần từ ngày 11-15/04, đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp dòng vốn “không nhúc nhích”, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

* VNM ETF: Tiền ngừng chảy, tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng

Do đó, tổng lượng vốn bị thất thoát từ đầu năm đến nay tại VNM ETF vẫn duy trì ở mức 21.36 triệu USD, mạnh hơn so mức rút ròng 11.13 triệu USD trong cùng kỳ 2015 (từ ngày 01/01-15/04/2015).

Tại ngày 15/04, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF vẫn là 23.55 triệu ccq.

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq tiếp tục tăng

Tại ngày 15/04, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 330.6 triệu USD, tăng nhẹ so mức 326.8 triệu USD tại ngày 08/04. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 15/04 là 14.04 USD/ccq, cũng nhỉnh hơn so mức 13.88 USD/ccq tại ngày 08/04 và cùng kỳ giá chứng chỉ quỹ tăng 2.6%, từ 13.87 USD/ccq lên 14.23 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/04, N.A.V vẫn còn giảm 4.7% trong khi giá chứng chỉ quỹ hạ 3.5%. Tại ngày 15/04, VNM ETF giao dịch với premium 0.19 USD, tương ứng tỷ lệ 1.36%./.

Diễn biến Market Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua